REMAK SA raport kwartalny
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO
2 kwartał 2 kwartały 2 kwartał 2 kwartały
okres od 00- narastajšco okres od 00- narastajšco
04-01 do 00- okres od 00- 04-01 do 00- okres od 00-
06-30 01-01 do 00- 06-30 01-01 do 00-
06-30 06-30
I. Przychody netto ze 23.961 40.572 5.835 9.951
sprzedaży produktów,
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na 2.182 2.624 531 644
działalnoci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 2.372 2.704 578 663
IV. Zysk (strata) netto 1.552 1.837 378 450
V. Aktywa (stan na ...) 44.728 10.630
VI. Kapitał własny (stan na 27.161 6.455
...)
VII. Liczba akcji (stan na 3.000.000 3.000.000
...)
VIII. Wartoć księgowa na 9,05 2,15
jednš akcję (w zł) (stan na
...)
BILANS
stan na 00- stan na 00- stan na 99- stan na 99-
06-30 03-31 06-30 03-31
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2000 kwartału / 1999 kwartału /
2000 1999
A k t y w a
I. Majštek trwały 13.108 12.967 13.183 13.775
1. Wartoci niematerialne i 234 296 441 475
prawne
2. Rzeczowy majštek trwały 11.418 11.444 12.130 12.515
3. Finansowy majštek trwały 182 181 269 272
4. Należnoci 1.274 1.046 343 513
długoterminowe
II. Majštek obrotowy 31.266 25.420 29.366 28.565
1. Zapasy 2.181 3.051 3.383 3.525
2. Należnoci 27.937 21.193 25.441 24.716
krótkoterminowe
3. Akcje (udziały) własne
do zbycia
4. Papiery wartociowe 23 25 24 26
przeznaczone do obrotu
5. rodki pieniężne 1.125 1.151 518 298
III. Rozliczenia 354 494 389 579
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 354 494 389 579
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 44.728 38.881 42.938 42.919
P a s y w a
I. Kapitał własny 27.161 25.609 24.708 25.380
1. Kapitał akcyjny 7.500 7.500 7.500 7.500
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego
(wielkoć ujemna)
3. Kapitał zapasowy 18.235 18.235 18.228 17.419
4. Kapitał rezerwowy z 944 944 950 950
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały
rezerwowe
6. Różnice kursowe z 0 0 0 1
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub -1.355 -1.355 796
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 1.837 285 -1.970 -1.286
II. Rezerwy 600 241 227 359
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 600 241 227 359
III. Zobowišzania 16.909 12.991 17.958 17.111
1. Zobowišzania 619 394 498 118
długoterminowe
2. Zobowišzania 16.290 12.597 17.460 16.993
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 58 40 45 69
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 44.728 38.881 42.938 42.919
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2 kwartał / 2 kwartały 2 kwartał / 2 kwartały
2000 okres narastajšco 1999 okres narastajšco
od 00-04-01 / 2000 od 99-04-01 / 1999
do 00-06-30 okres od 00- do 99-06-30 okres od 99-
01-01 do 00- 01-01 do 99-
06-30 06-30
I. Przychody netto ze 23.961 40.572 23.465 39.862
sprzedaży produktów,
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze 23.924 40.513 23.380 39.741
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 37 59 85 121
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 19.264 33.203 20.823 36.736
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 19.231 33.147 20.757 36.637
sprzedanych produktów
2. Wartoć sprzedanych 33 56 66 99
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto 4.697 7.369 2.642 3.126
na sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarzšdu 2.104 4.344 2.492 4.987
VI. Zysk (strata) na 2.593 3.025 150 -1.861
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 78 134 278 1.308
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 489 535 1.174 1.504
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 2.182 2.624 -746 -2.057
działalnoci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 94 94 24 24
udziałów w innych
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego
finansowego majštku
trwałego
XII. Pozostałe przychody 159 261 465 541
finansowe
XIII. Koszty finansowe 85 293 433 521
XIV. Zysk (strata) na 2.350 2.686 -690 -2.013
działalnoci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń 22 18 14 59
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 24 37 16 64
2. Straty nadzwyczajne 2 19 2 5
XVI. Zysk (strata) brutto 2.372 2.704 -676 -1.954
XVII. Podatek dochodowy 820 867 8 16
XVIII. Pozostałe
obowišzkowe zmniejszenia
zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 1.552 1.837 -684 -1.970
Zysk (strata) netto (za 12 2.452 -1.282
miesięcy)
rednia ważona liczba akcji 3.000.000 3.000.000
zwykłych
Zysk (strata) na jednš 0,82 -0,43
akcję zwykłš (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU RODKÓW 2 kwartał / 2 kwartały 2 kwartał / 2 kwartały
PIENIĘŻNYCH 2000 okres narastajšco 1999 okres narastajšco
od 00-04-01 / 2000 od 99-04-01 / 1999
do 00-06-30 okres od 00- do 99-06-30 okres od 99-
01-01 do 00- 01-01 do 99-
06-30 06-30
A. Przepływy pieniężne
netto z działalnoci
operacyjnej (I-II) - metoda
bezporednia
I. Wpływy z działalnoci
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalnoci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne 1.306 2.614 1.437 -919
netto z działalnoci
operacyjnej (I+/-II) -
metoda porednia
I. Zysk (strata) netto 1.552 1.837 -684 -1.970
II. Korekty razem -246 777 2.121 1.051
1. Amortyzacja 527 1.005 589 1.283
2. (Zyski) straty z tytułu
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy -82 -69 79 128
4. (Zysk) strata z tytułu -2 -9 -87 -829
działalnoci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych 359 369 -132 -111
rezerw
6. Podatek dochodowy 820 867 8 16
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -361 -361 -8 -16
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 870 932 141 -557
9. Zmiana stanu należnoci -6.878 -2.937 -556 -5.124
10. Zmiana stanu zobowišzań 4.363 1.280 1.925 6.618
krótkoterminowych (z
wyjštkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 148 -294 187 -307
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów 9 9 -21 -1
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty -19 -15 -4 -49
B. Przepływy pieniężne -424 -878 -243 532
netto z działalnoci
inwestycyjnej (I-II)
I. Wpływy z działalnoci 29 49 149 1.242
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników
wartoci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 4 11 103 1.119
rzeczowego majštku trwałego
3. Sprzedaż składników 7 36
finansowego majštku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujšcej
4. Sprzedaż papierów
wartociowych
przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 24 24
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy 25 38 15 63
II. Wydatki z tytułu 453 927 392 710
działalnoci inwestycyjnej
1. Nabycie składników 2 8 18 221
wartoci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników 449 900 367 479
rzeczowego majštku trwałego
3. Nabycie składników 5 5
finansowego majštku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 5 5
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujšcej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów
wartociowych
przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki 2 19 2 5
C. Przepływy pieniężne -908 -765 -974 380
netto z działalnoci
finansowej (I-II)
I. Wpływy z działalnoci 209 1.612
finansowej
1. Zacišgnięcie
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartociowych
3. Zacišgnięcie 209 1.612
krótkoterminowych kredytów
i pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartociowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu 908 765 1.183 1.232
działalnoci finansowej
1. Spłata długoterminowych
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartociowych
3. Spłata krótkoterminowych 896 740 1.081 1.081
kredytów bankowych i
pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartociowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatnoci dywidend i
innych wypłat na rzecz
włacicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarzšdzajšcych i
nadzorujšcych
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatnoci zobowišzań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 12 25 102 151
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne -26 971 220 -7
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -26 971 220 -7
rodków pieniężnych
- w tym zmiana stanu -8 3 -3 -2
rodków pieniężnych z
tytułu różnic kursowych od
walut obcych
F. rodki pieniężne na 1.151 154 298 525
poczštek okresu
G. rodki pieniężne na 1.125 1.125 518 518
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĽZANIA POZABILANSOWE
stan na 00- stan na 00- stan na 99- stan na 99-
06-30 03-31 06-30 03-31
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2000 kwartału / 1999 kwartału /
2000 1999
Zobowišzania pozabilansowe 8.051 6.496 4.355 4.334
a) łšczna wartoć 1.750 150 150 300
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujšcej
b) pozostałe zobowišzania 1.001 945 896 914
pozabilansowe (z tytułu)
- przewłaszczenia 1.001 945 896 914
majštkowego
-
-
Zobowišzania pozabilansowe, 9.052 7.441 5.251 5.248
razem
kom emitent mra/zdz
Wydział Gazownictwa
Wydział Kogeneracji
Wydział Kotłowy
Wydział Rurociągów
Wydział Konstrukcyjny
Wydział Maszyn Wirnikowych
Wydział Generalnego Wykonawstwa
Wydział Obróbki Cieplnej
Wydział Eksportu
Wydział Rozruchów Instalacji i Obsługi Gwarancyjnej
Wydział Hydraulicznych Systemów 
Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących
